嘉實量化阿爾法參加農(nóng)行定投及其費率優(yōu)惠活動

2009年05月05日 05:20
來源：中國證券報－中證網(wǎng)

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為滿足廣大投資者的理財需求，嘉實基金管理有限公司決定從2009年5月5日起，嘉實量化阿爾法股票型證券投資基金參加中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“中國農(nóng)業(yè)銀行股)開辦的基金定期定額投資及定投費率優(yōu)惠活動。

一、定期定額投資業(yè)務

自2009年5月5日起，中國農(nóng)業(yè)銀行對所有投資者辦理該基金定期定額投資業(yè)務。

“定期定額投資業(yè)務”是基金申購業(yè)務的一種方式，投資者可以通過中國農(nóng)業(yè)銀行提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由中國農(nóng)業(yè)銀行于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金申購業(yè)務。投資者在辦理該基金“定期定額投資業(yè)務”的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業(yè)務。

1、申請方式

(1)凡申請辦理“定期定額投資業(yè)務”的投資者，須先開立嘉實基金管理有限公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)。

(2)已開立嘉實基金管理有限公司開放式基金賬戶的投資者，應攜帶本人有效身份證件及相關業(yè)務憑證，到中國農(nóng)業(yè)銀行的營業(yè)網(wǎng)點申請辦理此項業(yè)務。

2、辦理時間

“定期定額投資業(yè)務”申請辦理時間為開放式基金法定開放日9：30-15：00。

3、扣款日期

投資者應與中國農(nóng)業(yè)銀行約定每月固定扣款日期，該扣款日期視為基金合同中約定的申購申請日(T日)。

4、扣款金額

投資者應與中國農(nóng)業(yè)銀行就該基金申請開辦“定期定額投資業(yè)務”，約定每月固定扣款(申購)金額，每月扣款金額為人民幣100元起(含100元)，如超過100元的應是100元的整數(shù)倍。

5、扣款方式

(1)將按照投資者申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款。若遇非基金申購開放日，則順延至下一基金申購開放日；

(2)投資者須指定一個有效資金賬戶作為每月固定扣款賬戶。

6、交易確認

以每月實際扣款日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。基金份額確認日為T＋1日，投資者可在T＋2日到中國農(nóng)業(yè)銀行的銷售網(wǎng)點查詢基金申購確認情況。

7、“定期定額投資業(yè)務”的變更和終止

(1)投資者變更每月扣款金額、扣款日期、扣款帳戶等信息，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售網(wǎng)點申請辦理業(yè)務變更手續(xù)；

(2)投資者終止“定期定額投資業(yè)務”，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到中國農(nóng)業(yè)銀行申請辦理業(yè)務終止手續(xù)；

(3)具體辦理程序應遵循中國農(nóng)業(yè)銀行的有關規(guī)定。

二、定投費率優(yōu)惠活動

自2009年5月5日至2009年12月31日(截至當日法定交易時間)，投資者通過中國農(nóng)業(yè)銀行辦理該基金的“定期定額投資業(yè)務”并扣款成功，申購費率享有如下優(yōu)惠：原申購費率高于0.6%的，申購費率按8折優(yōu)惠(即實收申購費率＝原申購費率×80%)，優(yōu)惠后費率如果低于0.6%的則按0.6%執(zhí)行；原申購費率低于0.6%的，則按原申購費率執(zhí)行。

投資者可以通過以下途徑咨詢、了解嘉實量化阿爾法股票型證券投資基金的有關詳情：

1.中國農(nóng)業(yè)銀行客戶服務電話：95599，網(wǎng)址：www.abchina.com；

2.嘉實基金管理有限公司客戶服務電話：400-600-8800，網(wǎng)址：www.jsfund.cn 。

特此公告。

嘉實基金管理有限公司

2009年5月5日