基金一對(duì)多管理費(fèi)不高于凈收益20% 資產(chǎn)禁低于百萬
本報(bào)訊(記者敖曉波)繼證監(jiān)會(huì)之前對(duì)基金“一對(duì)多”專戶理財(cái)業(yè)務(wù)的投資參與門檻、資產(chǎn)管理計(jì)劃的設(shè)立條件、銷售方式及開放參與和退出頻率等方面做出嚴(yán)格規(guī)定后，昨晚，證監(jiān)會(huì)又公布《基金管理公司特定多個(gè)客戶資產(chǎn)管理合同內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》，本月18日起施行。該準(zhǔn)則對(duì)資產(chǎn)托管人的義務(wù)、要承擔(dān)的違約責(zé)任等方面做出了規(guī)定。
該準(zhǔn)則規(guī)定，投資者在資產(chǎn)管理計(jì)劃存續(xù)期開放日購買資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的，購買金額應(yīng)不低于100萬元(不含參與費(fèi)用)，已持有資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的投資者，在資產(chǎn)管理計(jì)劃存續(xù)期開放日追加購買資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的除外。
當(dāng)投資者持有的計(jì)劃資產(chǎn)凈值高于100萬元時(shí)，投資者可以選擇全部或部分退出資產(chǎn)管理計(jì)劃；選擇部分退出資產(chǎn)管理計(jì)劃的，投資者在退出后持有的計(jì)劃資產(chǎn)凈值不得低于100萬元。當(dāng)資產(chǎn)管理人發(fā)現(xiàn)投資者申請(qǐng)部分退出資產(chǎn)管理計(jì)劃將致使其在部分退出申請(qǐng)確認(rèn)后持有的計(jì)劃資產(chǎn)凈值低于100萬元的，資產(chǎn)管理人有權(quán)適當(dāng)減少該投資者的退出金額，以保證部分退出申請(qǐng)確認(rèn)后投資者持有的計(jì)劃資產(chǎn)凈值不低于100萬元。
當(dāng)投資者持有的計(jì)劃資產(chǎn)凈值低于100萬元(含)時(shí)，需要退出計(jì)劃的，投資者必須選擇一次性全部退出資產(chǎn)管理計(jì)劃。在一個(gè)委托投資期間內(nèi)，業(yè)績報(bào)酬的提取比例不得高于所管理資產(chǎn)在該期間凈收益(即利潤)的20%。
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