2009年08月13日 03:14
來源：證券時報 作者：付建利

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證券時報 記者 付建利

記者昨日從鵬華基金公司獲悉，該公司擬推出的首單專戶理財“一對多”產(chǎn)品即為投資封閉式基金，在目前國內(nèi)琳瑯滿目的專戶理財“一對多”產(chǎn)品方案中，鵬華基金公司的這款產(chǎn)品可謂首創(chuàng)。

據(jù)鵬華基金機構(gòu)理財部副總經(jīng)理蘇波介紹，該公司這款投資標(biāo)的為封閉式基金的專戶理財“一對多”產(chǎn)品名為“鵬誠理財封基精選計劃資產(chǎn)管理計劃”，合作渠道為國信證券，托管行為建設(shè)銀行，基金經(jīng)理為鵬華基金公司機構(gòu)理財部副總經(jīng)理楊俊等人。據(jù)了解，楊俊此前有豐富的執(zhí)掌社?；鸬耐顿Y經(jīng)歷。

記者還獲悉，鵬華基金此款專戶理財“一對多”產(chǎn)品投資封基的比例為0—100%，產(chǎn)品期限為4年。據(jù)介紹，該款產(chǎn)品在市場上揚時會加強對封閉式基金的投資，而在市場下跌時則會著重投資債券等固定收益類工具。按照產(chǎn)品方案，“鵬誠理財封基精選資產(chǎn)管理計劃”可以參與打新股，但不投資股票，同時也不投資鵬華基金公司旗下的封閉式基金。在分紅方案上，該款產(chǎn)一對多”產(chǎn)品規(guī)定每年分紅次數(shù)不能超過6次，每年分紅總額不得低于年度已實現(xiàn)收益的50%。

目前，國內(nèi)尚有共計32只封閉式基金(含創(chuàng)新類封基)?？紤]到投資標(biāo)的數(shù)量有限和流動性問題，鵬華基金這款投資封基的“一對多”產(chǎn)品規(guī)模上限為20億元。1000萬以下的單個投資金額全額確認(rèn)，1000萬以上的單個投資金額則實行比例配售。

據(jù)蘇波介紹，鵬華基金之所以把首單專戶理財“一對多”產(chǎn)品投資標(biāo)的定位為封閉式基金，主要是考慮到封閉式基金具有折價率這一“安全墊”，可以為客戶帶來穩(wěn)定的回報。他還表示，封閉式基金本身能享受到市場的平均收益，同時，目前封閉式基金整體上20%左右的折價率，無疑給投資者的投資加上了一層“安全墊”，可個人投資者很難做到持有封基到期，而作為專業(yè)的機構(gòu)投資者，我們完全可以做到，從而有望給投資者帶來無風(fēng)險收益?！彼€透露，選擇封基將主要從折價率、基金公司管理能力、基金經(jīng)理資產(chǎn)配置等角度來考慮，而基金公司本身對同行的資產(chǎn)管理能力較一般機構(gòu)和個人投資者更為熟悉，更能選擇出收益率高的封閉式基金。

記者還了解到，8月18日，國內(nèi)有專戶理財資格的33家基金公司會“扎堆”向證監(jiān)會上報首單或首批專戶理財“一對多”產(chǎn)品。有業(yè)內(nèi)人士告訴記者：“誰都想爭首單專戶‘一對多’產(chǎn)品，但我估計管理層最終首次批下來的是一批，而不是一只產(chǎn)品。”

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