2010年01月06日 16:30
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三、股票方向基金資產(chǎn)凈值21893.33億元，份額規(guī)模19563.74億份

中國(guó)銀河證券基金研究評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)規(guī)則把封閉式基金中的股票基金和開放式基金內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)股票型基金、普通股票型基金、特定策略股票型基金、標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金、普通指數(shù)型基金、偏股型基金、靈活配置型基金、股債平衡型基金定義為股票投資方向基金。

截止2009年12月31日，股票方向基金共有408只(剔除封閉式基金中的富國(guó)天豐債券)，資產(chǎn)凈值合計(jì)21893.33億元，占全部基金資產(chǎn)凈值26760.80億元的81.81%；份額規(guī)模19563.74億份，占全部基金份額規(guī)模24535.07億份的79.74%。截止2009年6月30日，股票方向基金共有348只，資產(chǎn)凈值合計(jì)18940.22億元，占全部基金資產(chǎn)凈值23043.76億元的82.19%；份額規(guī)模18729.45億份，占全部基金份額規(guī)模的81.01%。截止2008年12月31日，股票方向基金共有313只，資產(chǎn)凈值合計(jì)12631.00億元，占全部基金資產(chǎn)凈值19388.84億元的65.15%；份額規(guī)模18459.13億份，占全部份額規(guī)模25740.31億份的71.71%。截止2008年6月30日，股票投資方向基金共有287只，資產(chǎn)凈值合計(jì)17404.63億元，占全部基金資產(chǎn)凈值20867.00億元的83.41%。截止2007年12月31日，股票投資方向基金共有264只，資產(chǎn)凈值合計(jì)29434.97億元，占全部基金資產(chǎn)凈值32755.90億元的89.86%。

2009年全年股票方向基金的數(shù)量從313只增長(zhǎng)到408只，資產(chǎn)凈值從12631.00億元增長(zhǎng)到21893.33億元，增加9262.33億元，同期份額規(guī)模從18459.13增長(zhǎng)到19563.74億份，增加1104.61億份。2009年股票方向基金資產(chǎn)凈值增加9262.33億元，而份額規(guī)模只增加1104.61億份。表明2009年股票方向基金資產(chǎn)凈值增加主要是由于股票上漲推動(dòng)資產(chǎn)凈值上升。全年股票方向的新基金募集合計(jì)3047.88億份，按照首發(fā)募集資產(chǎn)凈值合計(jì)是3047.88億元。從份額規(guī)模角度分析，2009年股票方向基金實(shí)際份額規(guī)模減少1943.27億份。這表明雖然新基金發(fā)行份額較多，但還是趕不上老基金流出的份額。

2009年上半年股票方向基金的數(shù)量從313只增長(zhǎng)到348只，資產(chǎn)凈值從12631.00億元增長(zhǎng)到18940.22億元，增加6309.22億元，同期份額規(guī)模從18459.13增長(zhǎng)到18729.45億份，增加270.32億份。2009年上半年股票方向基金資產(chǎn)凈值增加但份額規(guī)模并沒有同步大比例增加，表明股票方向基金資產(chǎn)凈值增加主要是由于股票上漲推動(dòng)資產(chǎn)凈值上升?？紤]到2009年上半年股票方向基金募集955億份，實(shí)際上半年股票方向基金份額減少684.68億份。由此可見，2009年下半年股票方向基金存量份額減少1258.59億份。

四、固定收益證券方向基金：資產(chǎn)與份額大幅度下降

中國(guó)銀河證券基金研究評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)規(guī)則把封閉式基金中的債券基金、開放式基金中的貨幣市場(chǎng)基金、普通債券型基金(一級(jí))、普通債券型基金(二級(jí))、中短期標(biāo)準(zhǔn)債券型基金、長(zhǎng)期標(biāo)準(zhǔn)債券型基金、保本型基金和偏債型基金定義為投資于固定收益證券方向的基金。

截止2009年12月31日，固定收益方向基金共有198只，資產(chǎn)凈值合計(jì)3719.87億元，占全部基金資產(chǎn)凈值26760.80億元的13.90%；份額規(guī)模合計(jì)3559.34億份，占全部基金份額規(guī)模24535.07億份的14.50%。

截止2009年6月30日，固定收益方向基金共有181只，資產(chǎn)凈值合計(jì)3066.51億元，占全部基金資產(chǎn)凈值23043.76億元的13.31%；份額規(guī)模合計(jì)2912.55億份，占全部基金份額規(guī)模23120.36億份的12.60%。

截止2008年12月31日，固定收益方向基金共有146只，資產(chǎn)凈值合計(jì)5946.18億元，占全部基金資產(chǎn)凈值19388.67億元的30.67%；份額規(guī)模合計(jì)5786.35億份，占全部基金份額規(guī)模25740.31億份的22.48%。

截止2007年12月31日，固定收益方向基金共有93只，資產(chǎn)凈值合計(jì)2051.36億元，占全部基金資產(chǎn)凈值32755.90億元的6.26%。

總體來(lái)看，2009年固定收益方向的基金資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模均大幅度下降，資產(chǎn)凈值下降2226.31億元，份額規(guī)模下降2227.01億份。尤其是其中可比口徑的貨幣市場(chǎng)基金的份額下降了1296.46億份。如果考慮到2009年募集成立的固定收益?zhèn)?68.45億份，則實(shí)際份額規(guī)模減少2795.46億份。

2009年上半年，固定收益方向的基金資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模均大幅度下降，資產(chǎn)凈值下降2879.67億元，份額規(guī)模下降2873.80億份。尤其是其中可比口徑的貨幣市場(chǎng)基金的份額下降了2293.45億份。如果考慮到2009年上半年募集成立的15只債券基金384.32億份，則實(shí)際份額規(guī)模減少3258.12億份。

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