2010年01月13日 16:26
來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

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科德投資 王志堅(jiān)

周三的市場(chǎng)讓昨日慶幸的資本再次蔫了，逾百點(diǎn)的崩潰式滑坡讓所有的技術(shù)派高手都俯首稱臣。但盤中也并非一味的單邊調(diào)整趨勢(shì)，尤其是個(gè)股的叛逆式活躍。其中軟件、通信、醫(yī)藥、傳媒等板塊獨(dú)立式成長(zhǎng)維護(hù)市場(chǎng)人氣。隨著年報(bào)券商、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)等多個(gè)藍(lán)籌板塊披露進(jìn)入中間階段，市場(chǎng)回歸年報(bào)行情正在悄然展開。午后兩市震蕩中逐步拾起信心。截止收盤，滬指報(bào)于3172.36點(diǎn)，下跌3.09%，成交量為2024億元；深指報(bào)于13016.6點(diǎn)，下跌2.73%，成交量為1283億元。從量能來看，兩市重返充裕性平衡杠桿階段，后續(xù)關(guān)注量能穩(wěn)定過渡機(jī)會(huì)。

消息面透析

首先，李克強(qiáng)：繼續(xù)實(shí)施好積極的財(cái)政政策，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變保障改善民生。在昨夜央行公布上調(diào)存款準(zhǔn)備金率50個(gè)基點(diǎn)，結(jié)束2008年底宣布實(shí)施適度寬松貨幣政策的背景下，再次強(qiáng)調(diào)了結(jié)構(gòu)性微調(diào)的市場(chǎng)聚集方向——“三農(nóng)”、節(jié)能環(huán)保、生物制藥與科技創(chuàng)新群體等。

其次，工信部表示，產(chǎn)業(yè)振興效應(yīng)漸顯，鋼鐵行業(yè)09年扭虧為盈，同時(shí)寶鋼上調(diào)2月包括板材等主要產(chǎn)品出廠價(jià)格。產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃細(xì)則后期“物流”焦點(diǎn)有望承接短期由于出口回暖帶來的結(jié)構(gòu)性行情。

再次，中金公司獲批股指期貨交易業(yè)務(wù)，市場(chǎng)預(yù)期僅有28只開放式基金可投資股指期貨等金融衍生品。做空方式得到市場(chǎng)充分發(fā)揮，資本對(duì)抗賽隨著試點(diǎn)開放將全面展開。

最后，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)正式下發(fā)《關(guān)于規(guī)范做好個(gè)人房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)維護(hù)市場(chǎng)秩序的自律共識(shí)的通知》，全面叫停房地產(chǎn)交易中介返點(diǎn)。該通知自2010年1月1日起生效。繼二套房貸首付40%劃線揭底之后，利率水平有望本周揭曉，目前多家銀行暫停審批。中國銀監(jiān)會(huì)披露，房地產(chǎn)貸款占貸款增量和貸款余額的20%左右。行業(yè)信貸收緊逐步明朗化，地產(chǎn)調(diào)控仍在中途，使得結(jié)構(gòu)性回暖再次受潮。

盤面點(diǎn)評(píng)

首先，科技板塊：科技創(chuàng)新主題，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，科技產(chǎn)業(yè)成為政策扶持與產(chǎn)業(yè)振興中軸線。第三批包括大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、山東德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、青島高新區(qū)膠州灣北部園區(qū)、云南昆明國家經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等20個(gè)地方和園區(qū)被授予“國家科技興貿(mào)創(chuàng)新基地”稱號(hào)。其中，華東電腦(600850)、浪潮信息(000977)、交大博通(600455)、動(dòng)力源(600405)逆勢(shì)封漲，其中浪潮信息三天連續(xù)漲停。

其次，農(nóng)業(yè)板塊：“三農(nóng)”資本聚焦，跨年度熱錢關(guān)注。民和股份(002234)、圣農(nóng)發(fā)展(002299)、農(nóng)產(chǎn)品(000061)、大湖股份(600257)等維持強(qiáng)勁勢(shì)頭，板塊有望刷新歷年農(nóng)業(yè)股的歲末行情。

再次，醫(yī)藥板塊：衛(wèi)生部辦公廳副主任、新聞發(fā)言人鄧海華12日在例行發(fā)布會(huì)上表示，公立醫(yī)院改革試點(diǎn)方案已經(jīng)原則通過，已上報(bào)國務(wù)院等待批準(zhǔn)之中，不存在“推遲”的問題。在市場(chǎng)的防御陣營當(dāng)中，醫(yī)藥板塊充分表露醫(yī)改方案帶來的年報(bào)行情。其中中匯醫(yī)藥(000809)、青海明膠(000606)、第一醫(yī)藥(600833)、上海醫(yī)藥(600849)等成為板塊的領(lǐng)航員。

最后，傳媒板塊：數(shù)字化改造全面普及，政策要求2010年年底基本完成省級(jí)網(wǎng)絡(luò)整合，一般一個(gè)省的用戶規(guī)模達(dá)到1000萬戶左右，規(guī)模效應(yīng)足以支撐有線運(yùn)營商建設(shè)節(jié)目豐富的內(nèi)容庫。其中，歌華有線(600037)、出版?zhèn)髅?/font>(601999)、天威視訊(002238)、博瑞傳播(600880)成為板塊“四駕馬車”