2010年03月02日 06:35
來源：北京晨報 作者：王潔

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基金公司又現(xiàn)烏龍事件！昨天，有媒體報道稱，深圳某基金公司旗下一只封轉(zhuǎn)開基金在分紅時，通常默認的現(xiàn)金分紅慣例竟然被紅利再投資取代。北京晨報記者查詢相關(guān)公告后發(fā)現(xiàn)，這只基金是寶盈基金旗下的寶盈資源優(yōu)選(213008)，該基金于2008年4月由基金鴻飛封轉(zhuǎn)開而來。

根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》投投資者在選擇分紅方式時，如果沒有指定分紅方式，則默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅。然而，1月18日進入權(quán)益登記日的寶盈資源優(yōu)選，其分紅方式卻默認為紅利再投資。

“可能是TA系統(tǒng)出了錯，才會把默認的分紅方式搞錯?！庇兄槿耸客嘎叮@只基金在封轉(zhuǎn)開以后放在了本公司的TA系統(tǒng)，而不是中登公司深圳分公司的TA系統(tǒng)。據(jù)了解，在深交所16只封轉(zhuǎn)開的基金中，有8只登記在自己公司的TA系統(tǒng)中。

分析人士表示，分紅方式看似簡單，其實卻有學(xué)問。如果是上升行情，紅利再投資會比現(xiàn)金分紅獲得更多收益；相反，如果行情持續(xù)低迷，最好要選擇現(xiàn)金分紅。而寶盈資源優(yōu)選此次的問題卻是，將分紅方式搞錯。數(shù)據(jù)顯示，寶盈資源優(yōu)選此次每10份派紅利1.7元，權(quán)益登記日、除息日是1月18日，當(dāng)日基金凈值1.0934元。截至2月26日，基金凈值為1.0131元。如果持有人購買1000份該基金，到2月26日，按現(xiàn)金分紅計算，其資產(chǎn)總值為1183.1元。按紅利再投資計算，資產(chǎn)總值為1170.62元，兩相比較，持有人的資產(chǎn)縮水12.48元。

不過，寶盈基金已對該事件進行了糾錯。公司公告稱，擬在3月3日對這部分持有人賬戶進行調(diào)整。調(diào)整完成后，此部分持有人賬戶分紅方式將統(tǒng)一為默認現(xiàn)金分紅。這也意味著，寶盈基金不得不對于仍選擇現(xiàn)金分紅為默認分紅方式的持有人，以權(quán)益登記日、按紅利再投資的份額進行“回購”，以保護投資者利益不受損失。公司同時提醒持有人，3月3日之后應(yīng)到銷售網(wǎng)點或通過寶盈基金客服中心確認分紅方式。如更改分紅方式的，需到基金銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。晨報記者 王潔

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