2010年04月30日 08:30
來源：中國證券網

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繼續(xù)推薦西北區(qū)域及具有并購概念的鋼廠，重新開始重視資源類企業(yè)。

相對整個鋼鐵行業(yè)，我們延續(xù)上周的推薦標的，依然是西北區(qū)域鋼廠和概念類股票。在成本方面，西北區(qū)域鋼廠原料價格受鐵礦石談判影響不大；另一方面，建筑鋼材下游客戶集中于“基建+房地產”，在目前市場對房地產普遍擔憂的情況下，西部區(qū)域較高的基建比例保證了下游需求的剛性，反映在價格上即為西部鋼材相對于東部產品享有區(qū)域溢價。西部區(qū)域的標的為“八鋼+酒鋼”。考慮到三季度鐵礦石談判的臨近，我們在繼續(xù)推薦并購、資產注入等相關概念類的題材股的同時，建議重新開始關注礦石資源股。

維持“增持”行業(yè)評級。本周重點推薦八一鋼鐵、酒鋼宏興、新鋼股份

1、八一鋼鐵。受益于新開工，4 月份上中旬西北建筑產品價格相對較好。

2、酒鋼宏興。資源屬性較強，4 月份上中旬西北建筑產品價格相對較好。

3、新鋼股份。二季度業(yè)績大幅提升，資源屬性較強。(光大證券研究所)

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