2010年07月12日 08:16
來(lái)源：理財(cái)周報(bào) 作者：李莉揚(yáng)

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李莉揚(yáng)

華商、農(nóng)銀匯理和上投摩根基金管理有限公司整體表現(xiàn)也比較突出,規(guī)模排名上升較快,都上升了7個(gè)名次

上半年A股市場(chǎng)慘淡收官,截至6月30日上證綜合指數(shù)下跌26.82%,股票基金凈值出現(xiàn)普遍虧損,大面積遭遇寒流。

理財(cái)周報(bào)研究數(shù)據(jù)顯示,二季度末,60家基金公司的總資產(chǎn)凈值為2.11萬(wàn)億元,比2009年減少了5617億元。

不過(guò),股票方向基金的份額規(guī)模不減反增,扭轉(zhuǎn)了自2008年年初以來(lái)的持續(xù)凈流出的局面。

據(jù)銀河證券基金研究中心統(tǒng)計(jì),上半年股票方向基金規(guī)模從19958.30億份增加到20980.17億份,增加了1021.87億份。其中,上半年新發(fā)基金增加了939.54億份,存量部分份額增加了82.33億份。

18家基金公司資產(chǎn)規(guī)模排名上升,5家公司排名上升5位

截至6月30日,前10大基金公司管理了10556.30億元的基金資產(chǎn),占全部基金公司的49.65%,去年年底為49.74%。

WIND資訊數(shù)據(jù)顯示,二季度末,在60家基金公司中,其中總資產(chǎn)凈值排名前10位的基金公司分別為華夏、易方達(dá)、嘉實(shí)、博時(shí)、南方、廣發(fā)、大成、華安、銀華、交銀施羅德基金管理有限公司。其中總?cè)A夏基金管理有限公司的總資產(chǎn)凈值為2163.78億元,在全部基金公司中排名第一位, 該公司也是目前唯一一家總資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以上的基金公司。

根據(jù)WIND資訊近日公布的排名,2010年度上半年各家基金公司規(guī)模排名塵埃落定。摩根士丹利華鑫、民生加銀、華商、上投摩根和農(nóng)銀匯理5家基金公司規(guī)模排名飆升5個(gè)或5個(gè)名次以上,較去年底,摩根士丹利華民生加銀兩家資產(chǎn)規(guī)模上升率均超過(guò)100%?；鸸疽?guī)模排名前八的座次沒(méi)有發(fā)生變化,去年底第十名的銀華基金公司上升至第九名。

從WIND資訊近日公布的排名還可看到,2010年度上半年僅有18家公司的資產(chǎn)規(guī)模排名呈上升狀態(tài)。除了上述提到的6家之外,另外12家分別是匯添富、鵬華、景順長(zhǎng)城、興業(yè)全球、海富通、長(zhǎng)城、招商、中銀、銀河、國(guó)聯(lián)安、匯豐晉信、東吳基金管理有限公司。

另外,WIND資訊顯示,截至6月底60家基金公司資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)為2.11萬(wàn)億元,與去年年底相比,資產(chǎn)規(guī)模減少了5617億元,其中,43家基金公司的規(guī)模排名發(fā)生了變化,17家基金公司的規(guī)模排名未變。

摩根士丹利華鑫規(guī)模增長(zhǎng)194.12%,排名上升15位

摩根士丹利華鑫基金管理有限公司是今年上半年規(guī)模增長(zhǎng)最快,也是規(guī)模名次提升最大的基金公司。

如果從總資產(chǎn)凈值的增長(zhǎng)率來(lái)看,摩根士丹利華鑫無(wú)疑是今年上半年最炙手可熱的基金公司。短短半年時(shí)間,該基金公司總資產(chǎn)凈值增加了62.27億元,增長(zhǎng)率為194.12%,“身家”從2009年底的32.59億元一舉攀升到94.86億元。同時(shí),該基金公司總資產(chǎn)凈值的排名也有較大程度的提升,從去年年底的第58名上升到三季度末的第43名,取得了15位的上升名次,在60家基金公司中是名次上升最高的基金公司。

根據(jù)WIND資訊顯示,截止到2009年第四季度,摩根士丹利華鑫的總資產(chǎn)僅為32.59億元,短短的三個(gè)月后,即2010年第一季度結(jié)束時(shí),其總資產(chǎn)旋即增長(zhǎng)了66.49%,達(dá)到了54.26億元。然而,摩根士丹利華鑫的坐著火箭”般的增長(zhǎng)速度并沒(méi)有停下來(lái),在2010年上半年結(jié)束時(shí),其總資產(chǎn)達(dá)到了95億元,與一季度相比取得了75.08%的增長(zhǎng)速度。

回顧摩根士丹利華鑫主題上半年表現(xiàn),可以說(shuō)該基金自一季度就表現(xiàn)出眾,并相對(duì)A股指數(shù)走出了“獨(dú)立行情”。另外,值得一提的是,摩根士丹利華鑫基金公司旗下的偏股型基金也表現(xiàn)不俗,今年上半年平均收益率為-5.77%,屬于中小型基金。

業(yè)內(nèi)專家分析,摩根士丹利華鑫今年上半年主要是通過(guò)業(yè)績(jī)帶動(dòng)基金公司規(guī)模增長(zhǎng),其中,大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)股票基金上半年名列偏股基金前十名。

但是,對(duì)于第一季度業(yè)績(jī),摩根士丹利華鑫方面似乎并不滿意,認(rèn)為沒(méi)有達(dá)到預(yù)期目標(biāo),在2010年一季度報(bào)告中大摩表示,基于通脹預(yù)期的判斷,該基金年初時(shí)增加了煤炭等資源類行業(yè)的配置,由于受到資源稅等負(fù)面因素的影響,一季度中相關(guān)行業(yè)的表現(xiàn)難如人意,是影響其業(yè)績(jī)的重要因素。

談到未來(lái)一段時(shí)間關(guān)注的重點(diǎn)和投資策略時(shí),摩根士丹利華鑫方面表示,將持續(xù)關(guān)注低碳經(jīng)濟(jì)。

在大摩看來(lái),加大力度促進(jìn)節(jié)能減排、發(fā)展清潔能源、合同能源管理、新能源汽車是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重中之重,相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間巨大,投資相關(guān)行業(yè)及上市公司將會(huì)獲得豐厚的回報(bào),將會(huì)持續(xù)關(guān)注。

其次,隨著融資融券和股指期貨業(yè)務(wù)的開展,以金融、煤炭為主的權(quán)重類個(gè)股在未來(lái)一段時(shí)間將會(huì)獲得市場(chǎng)的關(guān)注,估值水平也會(huì)得以回歸,將密切關(guān)注風(fēng)格轉(zhuǎn)換的進(jìn)程。通脹預(yù)期和人民幣升值也是其下一階段關(guān)注的重點(diǎn)。此外,隨著上海世博會(huì)和廣州亞運(yùn)會(huì)的臨近,相關(guān)主題類投資也會(huì)受到市場(chǎng)的青睞,大摩表示也將適時(shí)適量把握階段性投資機(jī)會(huì)。

投資策略上,摩根士丹利華鑫方面表示將繼續(xù)挖掘具有持續(xù)成長(zhǎng)能力和估值優(yōu)勢(shì)的上市公司,自下而上精選個(gè)股,盡可能把握市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。同時(shí),一直看好基礎(chǔ)行業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì),對(duì)于精選出來(lái)的個(gè)股將堅(jiān)持中長(zhǎng)期持有的策略。

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