2011年04月12日 07:25
來(lái)源：信息時(shí)報(bào) 作者：徐嵐

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本版撰文 信息時(shí)報(bào)記者 徐嵐

有色金屬“十二五”規(guī)劃初見(jiàn)端倪，10家千億元集團(tuán)即將應(yīng)運(yùn)而生。受此刺激，有色金屬板塊昨日一度位居兩市漲幅首位，而各類小金屬品種近日更是在稀土概念引領(lǐng)下，掀起了多年來(lái)首次爆炒旋風(fēng)，西藏發(fā)展、包鋼股份、寧波聯(lián)合等個(gè)股紛紛成為穿越振蕩市的大牛股。

私募人士透露，各路資金近日都在挖掘有潛力的小金屬品種，等待即將出臺(tái)的政策“催化劑”進(jìn)行炒作。在此背景下，中金公司等多家知名券商最新研報(bào)中，均不約而同地將小金屬列為二季度甚至是今年的最大投資熱點(diǎn)。

小金屬概念翻身成“牛棚”

盡管大盤(pán)收綠，但有色金屬板塊昨日可謂為盤(pán)中最大亮點(diǎn)。雖然午后隨大盤(pán)沖高受阻，但漲幅仍明顯強(qiáng)于大盤(pán)，其中中孚實(shí)業(yè)收漲8.14%，位居板塊漲幅榜首位。

實(shí)際上，有色板塊的熱度并非始于昨日，自國(guó)家降低稀土出口配額并開(kāi)啟對(duì)行業(yè)的整合，各路資金便在A股中掀起了轟轟烈烈的稀土之戰(zhàn)，在3月以來(lái)兩市漲幅前10名的牛股中，就有3席來(lái)自有色板塊。其中給市場(chǎng)帶來(lái)不小轟動(dòng)、影響最大的一只，當(dāng)屬首季漲幅第一的“稀土概念股”西藏發(fā)展。年初公司發(fā)布了的進(jìn)軍稀土的公告，春節(jié)過(guò)后公司股價(jià)開(kāi)始扶搖直上；3月15日，西藏發(fā)展又披露了參股稀土的詳細(xì)進(jìn)程，受消息影響, 此后4個(gè)交易日該股連續(xù)創(chuàng)出“一只字漲停。截至昨日收盤(pán)，該股再度以漲停價(jià)收于29.79元，這是西藏發(fā)展自3月以來(lái)的第5個(gè)漲停板，該股也以159.72%的漲幅成為兔年以來(lái)的第一牛股。稀土旋風(fēng)不單單只眷顧了新概念，曾經(jīng)叱咤風(fēng)云的龍頭股也不遑多讓，作為稀土永磁北方龍頭企業(yè)的包鋼稀土，近日頻頻刷新其上市最高價(jià)，截至昨日收該股上漲1.19%收于96.69元，3月以來(lái)漲幅已達(dá)31.28%；若與其1月底低谷期的56.71元相比，股價(jià)幾乎翻番。

值得一提的是，與去年單調(diào)的稀土旋風(fēng)所不同的是，今年資金的進(jìn)攻重點(diǎn)擴(kuò)散到了首次被爆炒的各類小金屬品種，繼西藏發(fā)展、包鋼股份點(diǎn)燃稀土熱情之后，化學(xué)元素周期表相繼上演“尋寶”游戲，銦、銻、鈦、鎢、鋯、鍺等一批小金屬登臺(tái)亮相，寧波聯(lián)合、濮耐股份、海印股份、株冶集團(tuán)等個(gè)股3月來(lái)漲幅均近五成，紛紛成為游資追逐的大牛股。

重倉(cāng)有色金屬時(shí)機(jī)到來(lái)

私募人士透露，近期各路資金都在挖掘有潛力的小金屬品種，等待市場(chǎng)“催化劑”進(jìn)行炒作，而其炒作源頭，則主要基于國(guó)家戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。

果不其然，最佳“催化劑”就于昨日登臺(tái)——“2015年，3至5家有色金屬企業(yè)進(jìn)入世界500強(qiáng)，銷售額超過(guò)1000億元的企業(yè)達(dá)到10家以上?！睂?duì)尚未正式出臺(tái)的有色“十二五”規(guī)劃，原中國(guó)有色金屬學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)康義昨日做出了權(quán)威透露?？盗x強(qiáng)調(diào)，“十二五”期間，將通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)，進(jìn)一步優(yōu)化我國(guó)有色金屬產(chǎn)業(yè)布局，在有效控制冶煉產(chǎn)能過(guò)快增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，提高行業(yè)集中度和定價(jià)權(quán)。

但有色金屬迎來(lái)的契機(jī)并不止于此。從全國(guó)礦產(chǎn)資源潛力評(píng)價(jià)項(xiàng)目辦傳來(lái)的消息稱，銅、金屬鉛鋅、鎢、稀土、銻、煤炭、鉀、磷等礦種資源潛力評(píng)價(jià)，目前已進(jìn)入全面驗(yàn)收階段。分析人士表示，此舉將為我國(guó)重新認(rèn)識(shí)這些礦種的資源潛力提供最新依據(jù)，從而對(duì)相關(guān)稀缺資源板塊形成利好。

在此背景下，多家券商均表示，重倉(cāng)有色金屬的時(shí)機(jī)已經(jīng)到來(lái)。光大證券最新研報(bào)表示，從2010年11月中旬以來(lái)，國(guó)外金屬價(jià)格走勢(shì)一直強(qiáng)于國(guó)內(nèi)價(jià)格走勢(shì)，呈“外強(qiáng)內(nèi)弱”局面。而在金屬價(jià)格上漲的同時(shí)，A股金屬股票反而下跌。光大證券認(rèn)為，2011年中國(guó)的調(diào)控將常態(tài)化，在調(diào)控政策出臺(tái)的空檔期，國(guó)內(nèi)金屬價(jià)格走勢(shì)將趕上國(guó)外金屬價(jià)格走勢(shì)；金屬股票會(huì)補(bǔ)漲，一步到位跟上金屬價(jià)格走勢(shì)，“全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇刺激金屬需求是投資基本金屬的根本邏輯，而未來(lái)一個(gè)月很有可能是政策真空期，成為金屬股票價(jià)格上漲導(dǎo)火索，我們堅(jiān)定看好金屬價(jià)格及對(duì)應(yīng)的股價(jià)走勢(shì)”

券商研報(bào)強(qiáng)推小金屬

值得關(guān)注的是，近日以來(lái)有色板塊出現(xiàn)了明顯分化形勢(shì)，基本金屬一季度經(jīng)歷了一波凌厲的上漲，但在3月中下旬，在中國(guó)宏觀調(diào)控力度加強(qiáng)的情況下，基本有色金屬振幅逐漸加大?；居猩饘俑呶徽袷?，金融屬性相對(duì)較小以銻、鎢、稀土和鍺為代表的中國(guó)優(yōu)勢(shì)小金屬價(jià)格卻有明顯的上漲。

市場(chǎng)炒作小金屬的主要邏輯，在于兼具稀缺性及資源性的戰(zhàn)略小金屬。長(zhǎng)城證券行業(yè)分析師耿狄表示，受保護(hù)政策層層推進(jìn)及供應(yīng)偏緊的影響，以稀土為代表的戰(zhàn)略小金屬漲勢(shì)延續(xù)，其中稀土產(chǎn)品漲幅在50%以上，銦、銻、鈦、鎢、鋯、鍺等產(chǎn)品漲幅在15%~30%之間。而這些金屬均是受到政策扶持，都是國(guó)內(nèi)儲(chǔ)量和產(chǎn)量占世界比例較大，因此預(yù)計(jì)漲勢(shì)將會(huì)持續(xù)。此外，兩會(huì)對(duì)小金屬相關(guān)的政策和配套法規(guī)出臺(tái)預(yù)期不斷增強(qiáng)，一方面受益于戰(zhàn)略小金屬的特殊性能，作為功能材料在新興產(chǎn)業(yè)中應(yīng)用前景廣闊，需求快速增長(zhǎng)；另一方面，稀土為鎢、銻等品種是我國(guó)優(yōu)勢(shì)礦種，我國(guó)對(duì)這類礦種持續(xù)不斷的行業(yè)整合及保護(hù)政策使供應(yīng)有序收緊，小金屬行業(yè)步入上行通道格局十分確定。

基于市場(chǎng)和政策的這種判斷，中金公司等多家券商均大為看好小金屬，表示二季度應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注小金屬和黃金股，國(guó)信證券、光大證券、東北證券、東海證券等券商，也均將小金屬列為二季度甚至是今年的最大投資熱點(diǎn)。

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