2011年10月28日 05:19
來源：證券時報

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§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事會高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。

1.2 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

1.3 公司負(fù)責(zé)人陸華裕先生、行長俞鳳英女士、主管會計工作負(fù)責(zé)人羅維開先生及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人孫洪波女士聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

1.4 公司于2011年10月9日召開了第四屆董事會第四次會議，同意聘任羅孟波先生為公司行長，并報監(jiān)管機構(gòu)資格審定。公司已正式向監(jiān)管機構(gòu)申報其任職資格。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

單位：千元

2011.9.30

2010.12.31

增減幅度(%)

總資產(chǎn)

233，278，774

263，274，332

-11.39

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益

17，840，729

15，876，639

12.37

股本(千股)

2，883，821

2，883，821

0.00

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)

(元／股)

6.19

5.51

12.34

2011年7-9月

比上年同期增減(%)

2011年1-9月

比上年同期增減(%)

營業(yè)總收入

2，070，160

42.00

5，706，374

37.35

歸屬于上市公司股東的凈利潤

901，648

46.53

2，556，691

36.15

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

-

-

21，519，935

增加622.67

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元／股)

-

-

7.46

增加553.10

基本每股收益(元／股)

0.31

24.00

0.89

18.67

稀釋每股收益(元／股)

0.31

24.00

0.89

18.67

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

5.34%

-0.34

15.14%

-2.80

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

5.35%

-0.33

13.97%

-2.81

非經(jīng)常性損益項目

√ 適用 □ 不適用

單位：千元

非經(jīng)常性損益項目

金額

附注(如適用)

非流動資產(chǎn)處置損益

333

-

計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外

196，391

-

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出

-290

-

所得稅影響額

-11

-

合計

196，423

-

2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(shù)(戶)

137，086

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)

期末持有無限售條件流通股的數(shù)量

種類

寧波市財政局

270000000

人民幣普通股

OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED

250000000

人民幣普通股

寧波杉杉股份有限公司

179000000

人民幣普通股

華茂集團股份有限公司

179000000

人民幣普通股

寧波市電力開發(fā)公司

179000000

人民幣普通股

雅戈爾集團股份有限公司

177500000

人民幣普通股

寧波富邦控股集團有限公司

134250000

人民幣普通股

卓力電器集團有限公司

54000000

人民幣普通股

華僑銀行有限公司

46099471

人民幣普通股

寧興(寧波)資產(chǎn)管理有限公司

44750000

人民幣普通股

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

截至2011年9月30日，本公司主要經(jīng)營情況如下：

今年1-9月實現(xiàn)凈利潤25.57億元，同比增36.15%?；久抗墒找?.89元，比上年同期增加0.14元。

總資產(chǎn)2332.79億元，比年初減少299.96億元，幅度11.39%。主要原因是調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，減少買入返售資產(chǎn)。

貸款余額1170.09億元，比年初增加154.34億元，增幅15.20%。

存款余額1709.59億元，比年初增加251.31億元，增幅17.23%。

股東權(quán)益178.41億元，比年初增加19.64億元，增幅12.37%。凈資產(chǎn)收益率14.33%，比上年同期下降2.52個百分點。

按照“五級分類”標(biāo)準(zhǔn)，不良貸款余額7.77億元，不良貸款率0.66%，比年初下降0.03個百分點。撥備覆蓋率為225.21%，比年初提高29.06個百分點。

變動幅度在30%以上的報表項目和財務(wù)指標(biāo)及其主要原因。

單位：(人民幣)千元

項 目

2011年1-9月

比上年同期增減

主要原因

利息收入

10，349，130

64.75%

貸款規(guī)模擴大，央行上調(diào)利率

利息支出

(5，460，336)

110.10%

存款規(guī)模擴大，央行上調(diào)利率

手續(xù)費及傭金收入

740，841

76.94%

手續(xù)費收入增加

投資收益

(27，019)

134.96%

金融資產(chǎn)投資損失

匯兌收益

384，695

70.80%

外匯業(yè)務(wù)損益

營業(yè)稅金及附加

(390，780)

30.42%

營業(yè)收入增加

業(yè)務(wù)及管理費

(2，004，047)

30.55%

業(yè)務(wù)及管理費用增加

資產(chǎn)減值損失

(367，934)

92.16%

貸款撥備計提增加

營業(yè)外支出

(10，160)

34.11%

營業(yè)外支出增加

所得稅費用

(580，967)

43.50%

利潤總額增加

單位：(人民幣)千元

項目

2011年9月30日

比年初增減

主要原因

存放同業(yè)款項

17，965，686

124.68%

存放境內(nèi)同業(yè)款項增加

拆出資金

-

-100.00%

拆出資金減少

交易性金融資產(chǎn)

575，181

62.81%

交易性金融資產(chǎn)增加

買入返售金融資產(chǎn)

9，743，161

-88.26%

買入返售金融資產(chǎn)減少

應(yīng)收利息

1，040，791

73.64%

應(yīng)收利息增加

可供出售金融資產(chǎn)

9，089，440

110.17%

可供出售金融資產(chǎn)增加

持有至到期投資

17，574，744

78.64%

持有至到期投資增加

固定資產(chǎn)

1，926，036

50.33%

固定資產(chǎn)增加

同業(yè)及其他金融機構(gòu)存放款項

12，982，502

76.20%

同業(yè)存放款項增加

拆入資金

5，629，515

-36.07%

拆入資金減少

賣出回購金融資產(chǎn)款

11，846，358

-83.72%

賣出回購金融資產(chǎn)款減少

應(yīng)交稅費

503，914

39.84%

應(yīng)交稅費增加

應(yīng)付利息

1，616，546

46.02%

應(yīng)付利息增加

其他負(fù)債

1，125，226

98.63%

待結(jié)算財政款項增加

單位：(人民幣)千元

項目

2011年7-9月

比上年同期增減

主要原因

利息收入

3，655，463

51.33%

貸款規(guī)模擴大，央行上調(diào)利率

利息支出

(1，843，876)

66.56%

存款規(guī)模擴大，央行上調(diào)利率

手續(xù)費收入

311，288

139.95%

手續(xù)費收入增加

手續(xù)費支出

(32，786)

36.86%

手續(xù)費支出增加

公允價值變動收益

(301，775)

-477.93%

交易到期交割轉(zhuǎn)銷、匯率變動影響

投資收益

(13，605)

90.67%

金融資產(chǎn)投資損失

營業(yè)稅費

(152，388)

51.61%

營業(yè)收入增加

業(yè)務(wù)及管理費

(697，769)

31.11%

業(yè)務(wù)及管理費用增加

資產(chǎn)減值損失

(92，915)

50.00%

貸款撥備計提增加

營業(yè)外支出

(4，305)

93.55%

營業(yè)外支出增加

所得稅

(221，534)

50.92%

利潤增加

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 非標(biāo)意見情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.4 其他

□ 適用 √ 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

公司非公開發(fā)行認(rèn)購對象承諾及履行情況：

寧波市電力開發(fā)公司、新加坡華僑銀行有限公司、雅戈爾集團股份有限公司、寧波富邦控股集團有限公司、寧波華茂集團股份有限公司承諾自發(fā)行結(jié)束之日起，三十六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次認(rèn)購的股份。

報告期末，上述承諾得到嚴(yán)格執(zhí)行。

3.4 對2011年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計

2011年度預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績

歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于50%

2011年度凈利潤同比變動幅度的預(yù)計范圍

歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為：

30.00%

～～

50.00%

---

2010年度經(jīng)營業(yè)績

歸屬于上市公司股東的凈利潤(千元)：

2，321，986

業(yè)績變動的原因說明

資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，提升盈利能力

3.5 其他需說明的重大事項

3.5.1 證券投資情況

√ 適用 □ 不適用

序號

證券品種

證券代碼

證券簡稱

初始投資金額(千元)

期末持有數(shù)量(股)

期末賬面值(千元)

占期末證券總投資比例 (%)

報告期損益(千元)

1

股票

600830

香溢融通

89

750，000

6，570

100.00.

0.00

期末持有的其他證券投資

0.00

-

0.00

0.00

0.00

報告期已出售證券投資損益

-

-

-

-

0.00

合計

89

-

6，570

100

0.00

3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表

接待時間

接待地點

接待方式

接待對象

談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料

2011年07月08日

總行會議室

實地調(diào)研

申銀萬國

公司發(fā)展總體情況，未提供資料

2011年07月13日

總行會議室

實地調(diào)研

光大證券

公司發(fā)展總體情況，未提供資料

2011年07月14日

總行會議室

實地調(diào)研

三菱日聯(lián)證券

公司發(fā)展總體情況，未提供資料

2011年07月20日

總行會議室

實地調(diào)研

摩根士丹利

公司發(fā)展總體情況，未提供資料

2011年07月28日

總行會議室

實地調(diào)研

鵬華基金

公司發(fā)展總體情況，未提供資料

2011年09月23日

總行會議室

實地調(diào)研

光大證券

公司發(fā)展總體情況，未提供資料

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：普通股 股東 公司 情況 

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