國安股遭熱炒可長期跟蹤航天軍工等相關(guān)概念個股

2013年11月16日 02:24
來源：第一財經(jīng)日報作者：林建榮

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十八屆三中全會無疑是本周市場最大的刺激因素。會前市場主要炒作會議猜測題材，而隨著本周會議的閉幕，相關(guān)概念也開始出現(xiàn)分化。會議到底能給市場帶來什么，經(jīng)過近3天的消化，市場已經(jīng)給出階段性的答案。

上海證券首席分析師付少琪對第一財經(jīng)日報《財商》表示：“市場對三中全會的解讀還在延續(xù)，國家安全相關(guān)概念表現(xiàn)較大，行情具備延續(xù)性；至于前期熱炒的油改電改，未來具有低吸機會，這些改革雖然會中未提，但市場化方向是確定的。”

國家安全板塊表現(xiàn)搶眼

Wind數(shù)據(jù)顯示，11月13日、14日兩天，A股市場股價漲幅前5名為藍盾股份（300297.SZ）、云意電氣（300304.SZ）、英飛拓（002528.SZ）、美亞柏科（300188.SZ）和任子行（300311.SZ），它們分別來自信息服務(wù)、交運設(shè)備和信息設(shè)備等3個行業(yè)，而涉及概念則分別為網(wǎng)絡(luò)安全、安防監(jiān)控等。

設(shè)立國家安全委員會，以完善國家安全體制和戰(zhàn)略，確保國家安全，是十八屆三中全會公報中最受關(guān)注的內(nèi)容之一。受此消息影響，會后兩個交易日，包括網(wǎng)絡(luò)安全和安防監(jiān)控等板塊個股均有不錯表現(xiàn)。

13日，航天軍工、安防服務(wù)、三沙概念、船舶等板塊上漲，這些板塊是會后最先受益的概念；14日，網(wǎng)絡(luò)信息安全股繼續(xù)昨天的強勢，藍盾股份、立思辰（300010.SZ）等漲停；軍工板塊午后全面活躍，航母、北斗導航等概念股紛紛上漲，國家安全板塊的行情得到延續(xù)。

信達證券分析師艾宜在研報中表示，會后看好的板塊包括受益于成立國家安全委員會的軍工、互聯(lián)網(wǎng)安全類股。

Wind數(shù)據(jù)顯示，13日、14日安防監(jiān)控板塊漲幅居前的個股有英飛拓、航天長峰（600855.SH）和佳訊飛鴻（300213.SZ）等，兩日股價漲幅均超過10%。

在網(wǎng)絡(luò)安全板塊，藍盾股份、美亞柏科、任子行、北信源（300352.SZ）和啟明星辰（002439.SZ）等5只個股漲幅超過15%，無疑是會后市場熱捧程度最高的板塊。

在航母、衛(wèi)星導航板塊，四創(chuàng)電子（600990.SH）、北斗星通（002151.SZ）、廣船國際（600685.SH）、中國衛(wèi)星（600118.SH）、中航動控（000738.SZ）和航天晨光（600501.SH）等個股漲幅也超過10%。

付少琪表示：“我看好國家安全領(lǐng)域，與政府軍隊合作密切的網(wǎng)絡(luò)安全可看高一線，北斗導航也具有此類特性，前景看好?！?/p>

自貿(mào)區(qū)、土地流轉(zhuǎn)持續(xù)發(fā)酵

全會提出，適應(yīng)經(jīng)濟全球化新形勢，必須推動對內(nèi)對外開放相互促進、引進來和走出去更好結(jié)合，促進國際國內(nèi)要素有序自由流動、資源高效配置、市場深度融合，加快培育參與和引領(lǐng)國際經(jīng)濟合作競爭新優(yōu)勢，以開放促改革。要放寬投資準入，加快自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)，擴大內(nèi)陸沿邊開放。

會后，除了國家安全相關(guān)的板塊，會上所提到的有關(guān)自貿(mào)區(qū)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系以及深化文化體制改革等消息，均在會后刺激了相關(guān)板塊個股的表現(xiàn)。

14日，消息面顯示農(nóng)業(yè)土地流轉(zhuǎn)試點落戶安徽，相關(guān)概念股荃銀高科（300087.SZ）、豐樂種業(yè)（000713.SZ）大幅上漲; 在文化傳媒板塊，華誼兄弟（300027.SZ）、人民網(wǎng)（603000.SH）沖擊漲停。

在土地流轉(zhuǎn)方面，除了安徽板塊，海南橡膠（601118.SH）和輝隆股份（002556.SZ）兩日漲幅均超過10%。

在文化傳媒板塊，除了人民網(wǎng)、華誼兄弟，新華傳媒（600825.SH）、浙報傳媒（600633.SH）和樂視網(wǎng)（300104.SZ）也漲幅靠前。

中信證券分析師毛長青在研報中表示：“結(jié)合基本面信息，我們認為大農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥醫(yī)療、節(jié)能環(huán)保、國防軍工等行業(yè)的確定性和安全邊際更好，建議積極配置?！?/p>

“國家安全、網(wǎng)絡(luò)安全會是以后長期跟蹤的熱點，文化傳媒看法相對保守?！焙诵馁Y本投資總監(jiān)陳杜對本報表示，文化傳媒在一年多以來的炒作過后，股價還沒有回歸理性。從板塊輪換上講可能會有短期機會，但長期來看機會不大。

在自貿(mào)區(qū)方面，上海自貿(mào)區(qū)獲批至今，多地傳出籌備申請，包括沿海的廣東、天津、浙江、福建廈門等地；西部地區(qū)的重慶；中部地區(qū)的河南、安徽、湖北等地都熱情高漲，相關(guān)概念股值得關(guān)注。