萬科總部大樓本報資料圖

證券時報記者周少杰

歷時一年有余的萬科“B轉(zhuǎn)H”終于步入最后階段。萬科B(200002)今日公告，6月6日向股東派發(fā)現(xiàn)金選擇權(quán)權(quán)利，行權(quán)價格確定為12.39港元/股，申報期為6月9日至13日。

萬科B(200002)已于6月4日停牌，停牌前收盤價為12.41港元/股，高出現(xiàn)金選擇權(quán)價格。此后萬科B將進(jìn)入現(xiàn)金選擇權(quán)派發(fā)、行權(quán)申報、行權(quán)清算交收階段，B股將不再交易。

不過，萬科B要最終順利轉(zhuǎn)H，其關(guān)鍵在于申報行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股份數(shù)不能超過B股總股份數(shù)的三分之一。如果申報股份數(shù)超過4.38億股，萬科B股將復(fù)牌并繼續(xù)于深交所B股市場交易，同時申請的現(xiàn)金選擇權(quán)也不予清算交收(即現(xiàn)金選擇權(quán)的行權(quán)申報將無效)。

為此，萬科今日公告，機(jī)構(gòu)投資者華潤(集團(tuán))有限公司及新加坡政府投資公司(GIC) 和惠理基金管理公司及惠理基金管理香港有限公司，向公司全體B股股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)。其中，GIC和惠理及惠理香港承諾放棄行使現(xiàn)金選擇權(quán)。

根據(jù)方案，萬科B的投資者可選擇繼續(xù)持有股票至萬科H股在香港聯(lián)交所掛牌上市，也可選擇于萬科B股的現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)申報期內(nèi)申報行使現(xiàn)金選擇權(quán)，將其持有的全部或部分萬科B股按照12.39港元/股的價格轉(zhuǎn)讓給提供現(xiàn)金選擇權(quán)的第三方。

6月6日，萬科將向登記在冊的B股股東派發(fā)權(quán)利，每持有1股B股股份將獲派1份現(xiàn)金選擇權(quán)。除去GIC和惠理及惠理香港就其所持有的總計2.83億股B股(占B股總股數(shù)的21.56%)承諾放棄行使的部分現(xiàn)金選擇權(quán)，萬科此次B股現(xiàn)金選擇權(quán)的派發(fā)數(shù)量為10.31億份。

6月9日至13日交易時段，持有萬科B股現(xiàn)金選擇權(quán)權(quán)利，即萬科WKP1(證券代碼：238903)的股東可申報行使現(xiàn)金選擇權(quán)，將其持有的全部或部分B股以12.39港元/股轉(zhuǎn)讓給提供現(xiàn)金選擇權(quán)的第三方，未行使現(xiàn)金選擇權(quán)或未有效行使現(xiàn)金選擇權(quán)的B股股東將繼續(xù)持有萬科B股票至B股轉(zhuǎn)換上市地在香港聯(lián)交所主板上市及掛牌交易。

值得注意的是，若出現(xiàn)申報行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股份數(shù)超過B股總股份數(shù)的三分之一，即4.38億股，萬科“B轉(zhuǎn)H”將不予實施，現(xiàn)金選擇權(quán)將不予清算交收萬科B股將復(fù)牌并繼續(xù)于深交所B股市場交易。

此外，香港聯(lián)交所對掛牌企業(yè)的股東人數(shù)也有硬性規(guī)定。在現(xiàn)金選擇權(quán)實施完畢及確定在香港開戶的境外公眾股股東人數(shù)不少于300人后，萬科B方能將向深交所申請摘牌，并于取得香港聯(lián)交所正式批準(zhǔn)公司H股上市的批準(zhǔn)函后，原B股股票將全部轉(zhuǎn)換上市地并在香港聯(lián)交所主板上市及掛牌交易。