公告依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新

收益分配基準(zhǔn)日2014年10月31日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明本次分紅為2014年度的第9次分紅

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C

下屬分級(jí)基金的交易代碼000139 000141

截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo)基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值(單位:人民幣元) 1.044 1.039

基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)(單位:人民幣元) 6,071,914.11 371,475.73

截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元) 3,035,957.06 185,737.87

本次下屬分級(jí)基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) 0.08 0.08

注:本基金合同約定,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,若每月最后一個(gè)自然日本基金同一類別的每10 份基金份額的可供分配利潤(rùn)不低于0.05 元,則基金須進(jìn)行收益分配,并以該日作為收益分配基準(zhǔn)日,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的50%。本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核。

2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日2014年11月17日

除息日2014年11月18日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日2014年11月20日

分紅對(duì)象權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為2014年11月18日的基金份額凈值,自2014年11月20日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回業(yè)務(wù)。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

3 其他需要提示的事項(xiàng)

1、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

2、投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的分紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前(含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

3、投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站www.fullgoal.com.cn或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。

4、風(fēng)險(xiǎn)提示:

本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

富國(guó)基金管理有限公司

2014年11月12日