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關(guān)于中歐純債添利分級(jí)債券型證券投資基金

之中歐添A份額年約定收益率的公告

根據(jù)《中歐純債添利分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”)中關(guān)于中歐純債添利分級(jí)債券型證券投資基金之中歐添A份額(以下簡(jiǎn)稱“添利A”)年約定收益率的約定:

添利A的年約定收益率(單利)= 一年期銀行定期存款利率(稅后)+利差

其中計(jì)算添利A首個(gè)約定年收益率的一年期銀行定期存款利率指基金合同生效之日中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣一年期定期存款基準(zhǔn)利率其后添利A每個(gè)贖回開放日,基金管理人將根據(jù)該日中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣一年期定期存款基準(zhǔn)利率重新調(diào)整添利A的約定年收益率,添利A的約定收益采用單利計(jì)算,添利A的年收益率計(jì)算按照四舍五入的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位。

根據(jù)《基金合同》規(guī)定,同時(shí)結(jié)合國內(nèi)利率市場(chǎng)情況,添利B首個(gè)封閉運(yùn)作期內(nèi)適用的、添利A的約定收益的利差值為1.90%。鑒于2014年11月27日中國人民銀行公布的金融機(jī)構(gòu)人民幣一年期定期存款基準(zhǔn)利率為2.75%,因此添利A在此次贖回開放日后的約定收益率為4.65%(=2.75%+1.90%)。

投資者也可登陸中歐基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)網(wǎng)站www.lcfunds.com,或撥打本公司客服電話400-700-9700、021-68609700咨詢相關(guān)信息。

特此公告。

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