公告依據(jù)《證券投資基金信息披露管理辦法》、《上銀新興價值成長股票型證券投資基金基金合同》、《上銀新興價值成長股票型證券投資基金招募說明書》

收益分配基準日2014-12-08

截止收益分配基準日的相關(guān)指標基準日基金份額凈值(單位:元) 1.257

基準日基金可供分配利潤(單位:元) 14,553,477.42

截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元) 3,638,369.36

本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) 1.96

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明本次分紅為2014年度第二次分紅

注:依據(jù)《上銀新興價值成長股票型證券投資基金基金合同》約定,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的25%。

2 與分紅相關(guān)的其他信息

基金名稱2014-12-16

除息日2014-12-16

現(xiàn)金紅利發(fā)放日2014-12-18

分紅對象權(quán)益登記日在注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

紅利再投資相關(guān)事項的說明選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值確定日:2014年12月16日選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2014年12月17日計入其基金賬戶,2014年12月18日起可以查詢、贖回。

稅收相關(guān)事項的說明根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

費用相關(guān)事項的說明1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

3 其他需要說明的事項

(1)權(quán)益登記日申請申購、定期定額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅收益。

(2)本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅。

(3)投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式。本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2014年12月16日)最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可通過上銀基金管理有限公司客戶服務中心或本公司官網(wǎng)查詢確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式,請務必在2014年12月15日當日交易時間結(jié)束前到銷售網(wǎng)點辦理設(shè)置分紅方式業(yè)務。

(4)本次分紅不會改變本基金的風險收益特征,也不會降低本基金的投資風險或提高本基金的投資收益。

(5)因分紅導致基金份額凈值調(diào)整至1元附近,在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。

(6)本基金份額持有人及希望了解本基金其它有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.boscam.com.cn)或撥打客戶服務電話(021-60231999)咨詢相關(guān)事宜。

(7)風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。

特此公告。

上銀基金管理有限公司

二〇一四年十二月十二日