銀華基金管理有限公司關(guān)于銀華回報(bào)靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金認(rèn)購申請確認(rèn)比例的公告

根據(jù)《銀華回報(bào)靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《銀華回報(bào)靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》、《銀華回報(bào)靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金份額發(fā)售公告》的有關(guān)規(guī)定,銀華回報(bào)靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金(基金簡稱:銀華回報(bào)靈活配置定期開放混合發(fā)起式,代碼:000904)(以下簡稱“本基金”)募集規(guī)模上限為5億元(不包括募集期利息)。本基金已于2014年12月9日達(dá)到募集規(guī)模上限,并提前結(jié)束募集。本基金管理人銀華基金管理有限公司對本基金發(fā)售期內(nèi)最后一個(gè)認(rèn)購日(即2014年12月9日)的認(rèn)購申請采用“末日(T日)比例配售原則”給予部分確認(rèn)(但發(fā)起資金提供方認(rèn)購的基金份額將全部予以確認(rèn),不參與上述比例確認(rèn)),未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者,而在2014年12月8日提交的有效認(rèn)購申請將全部予以確認(rèn)。末日(T日)比例確認(rèn)的計(jì)算公式如下:

T日本基金的認(rèn)購申請確認(rèn)比例=(500,000,000.00-T日以前本基金的有效認(rèn)購申請金額-T日發(fā)起資金認(rèn)購本基金的有效認(rèn)購申請金額)/(T日本基金的有效認(rèn)購申請金額-T日發(fā)起資金認(rèn)購本基金的有效認(rèn)購申請金額)

非發(fā)起資金投資者T日本基金的認(rèn)購申請確認(rèn)金額=T日提交的本基金的有效認(rèn)購申請金額×T日本基金的認(rèn)購申請確認(rèn)比例

根據(jù)上式計(jì)算的T日本基金的認(rèn)購申請確認(rèn)比例結(jié)果為61.300162%。

由于發(fā)生比例確認(rèn),因此對最后一個(gè)認(rèn)購日本基金的認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。

對于投資者未被確認(rèn)的認(rèn)購申請金額將按相關(guān)規(guī)定劃回至投資者賬戶,請投資者留意資金到賬情況。

投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情:

1、銀華基金管理有限公司客戶服務(wù)電話:010-85186558、4006783333(全國免長途話費(fèi))

2、銀華基金管理有限公司網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn

本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

本公告解釋權(quán)歸本公司。

特此公告。

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