信誠基金關于信誠添金分級債券型證券

投資基金之歲歲添金份額折算結果的公告

信誠基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”或“基金管理人”)于2014年12月8日在指定媒體及本公司網(wǎng)站(www.xcfunds.com)發(fā)布了《信誠基金關于信誠添金分級債券型證券投資基金折算方案的公告》(簡稱“《折算公告》”)。2014年12月10日為信誠添金分級債券型證券投資基金之歲歲添金份額(以下簡稱“歲歲添金”)的基金份額折算基準日,現(xiàn)將本次歲歲添金的折算結果公告如下:

根據(jù)《折算公告》的規(guī)定,2014年12月10日,折算后,歲歲添金的基金份額凈值調(diào)整為1.000元,歲歲添金的折算比例為1.299877159。折算前,歲歲添金的基金份額總額為274,707,267.06份,折算后,歲歲添金的基金份額總額為357,085,701.86份。各基金份額持有人持有的歲歲添金經(jīng)折算后的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點后兩位,由此產(chǎn)生的誤差計入基金資產(chǎn)。

投資者自2014年12月12日起(含該日)可在銷售機構查詢其原持有的歲歲添金份額的折算結果。

風險提示:

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件。

信誠基金管理有限公司